美联储明日北京时间凌晨零时30分公布议息结果,主席伯南克将召开记者会。市场盛传,联储局有意推出QE3,而且不会透露上限,并会将超低利率期限,由2014年延长至2015年。一旦联储局果如市场所料,再推QE,白银价格很大可能将会出现新一轮上升行情。
昨日穆迪警告美国可能失去3A信贷评级,进一步增加美联储推QE3的可能。更可况,美国大选前美联储出手也大有先例,过去15次大选前,美联储曾10次于9月或10月宣布政策变动。08年大选前,美联储曾连续减息应对金融海啸,04年大选前亦曾加息数次。
若本周五美联储如市场预期推出QE3,由于近日欧元大升,升至接近1.3附近,1.3属强助力位,投资者要小心,美元的沽压未必突然加大。另外,不排除部分投资者趁机先行获利,总之,今日市况料波动较大,投资者注意控制风险。
德国法院裁定欧洲稳定机制ESM符合宪法,扫除化解欧债危机的一大障碍,进一步为欧债问题降温。但要真正完全化解欧债危机,如我们此前一再强调的还要需欧元区经济恢复增长走出困境。
德国法院对ESM的注资额设定上限1,900亿欧元。分析认为,这间接令ESM的救市火力受到限制,若ESM真有需要加大救市规模,欧洲弱国也要再看德国面色,看德国国会是否愿意放水。另外,或将令ESM难以藉欧央行发出银行牌照,以印钞方式加大救市火力。因为欧央行要问ESM借钱买债,也将不会是无限量的。不过,整体而言欧债危机的动荡将较以前减弱。
欧盟昨日公布欧洲银行业监管方案,赋予欧洲央行监管、处罚及关闭银行等重大权力。虽然方案让银行联盟远景迈进一大步,但有欧洲官员担心方案未能赶及明年中实施,因欧洲议会内的成员国或采取谈判策略,阻挠方案落实进度。欧央行除获赋予生杀大权外,也要负起监察银行日常运作风险的责任,包括监控银行是否有足够流动资金,并在必要时,要求银行增资以应不时之需。
全球最大的iShares Silver Trust白银ETF昨日净持仓量减少12.06吨,截至9月13日该白银ETF净持仓量为9791.49吨。
白银昨日在德国法院有条件裁决ESM合宪之后冲高回落,一度冲高至6945后不断回落,于美盘时间出现高台跳水,尾盘虽有一定反弹,但整体而言,昨天回调的力度有点强,显示昨日白银的反弹缺乏稳定性。
今日早盘呈弱势整理格局,从日线来看,昨日报收一根带上下影线的阴线,以及KDJ高位死叉,MACD收口量能收窄,对当前仍是多头行情构成一定的不利。
4小时线,MACD死叉向下运行,且量能放大,KDJ死叉于50附近粘合,布林带收口走平,均线呈粘合之势,目前K线在6800附近遇到一定强阻力,预计白盘或在6700-6800附近维持区间震荡。
小时线,MACD死叉于0轴下方缩量粘合之势,KDJ于50附近粘合,显示在美联储议息结果出来之前,市场比较谨慎。
操作上,在白盘即美联储公布议息结果之前,可区间操作。待消息出台后顺势操作,若美联储推出QE3则做多,反之做空。
今日建议稳健者在美联储议息结果出来前,建议观望,白盘可6810附近轻仓空,目标初看6720附近,白盘6700-6730附近多,目标初看6800。