上周市场焦点聚集在欧盟峰会的四大议题上,但是除了银行业联盟外鲜有其他成果,其他对于事关欧债危机根本性解决的重大议题未能取得突破,比如欧元区财政一体化,希腊和西班牙的援助问题,欧洲领导人也仍存在明显分歧。本次峰会未能作出重大决定,令市场大为失望。欧元回落至1.3000关口附近,而黄金白银在市场情绪打压下,节节败退,跌破众多中期支撑,黄金创下1716.8美元的月内低点。
从CFTC持仓量来看,美国商品期货交易委员会周五发布的报告显示,截至10月16日当周,投机者持有的黄金净多头头寸减少17929手,至194020手,此次减少的头寸几乎是前一个月增加头寸的总和,机构基本将前期增加头寸进行了结,显示投机者继续看多黄金的情绪有所降温。而与之相反的是,美国商品期货交易委员会周五发布的报告显示,截至10月16日当周,投机者持有的白银净多头头寸增加303手,至40128手,但此次增加的头寸幅度远不及前期加仓,说明众多投资基金存在较大市场分歧,只是部分多头略占上风。
白银ETF维持仓位9888.55吨,机构连续减持之后,昨日加仓27.1吨,此说明机构有抄底倾向。机构前期获利较为丰厚,目前黄金基金方面整体处于出场状态,不看好后市强势反弹。
白银日线图以大阴线收盘,上测压力线失败空方情绪释放,后市有望继续下行。上方受压于上方6610元和6650元的压力,盘中再次跌破6610和6500两个重要关口,今日短线难以形成有效冲破,倾向于继续下行以阴线收盘。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线高位死叉向下,若进一步穿越零轴将强势看空;KDJ指标J线到达超卖区回调后再次下行,看空;RSI指标下行转弱势有企稳迹象。整体看今日银价倾向于继续回落,波动区间6560-6450。
白银四小时图:昨日震荡下行,倒N型的趋势形成,多个小阴线后大阴线表明空方力量逐渐占据市场主导力量,多头形成有效反弹尚需调整。今日日内有望对周五晚间下跌进一步修正,短线6570和6610均构成较强压力,均线空头排列,看空;MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线低位拐头死叉形成,看空;今日亚盘行情偏向于小幅反弹后继续下行,关注6550和6610元压力。
上周黄金白银延续了前一周的弱势格局,目前本轮回调黄金下跌了75美金,白银下跌700点有余。纵观上周行情,美国经济数据的良好表现、欧盟峰会的失望结果、以及美股财报的差强人意,共同构筑了金银价格下行的三大主导因素,而后市金银能否否极泰来,从技术面角度看尚需时日。
本周市场依旧热闹非凡,欧洲与美国制造业PMI数据,以及美联储利率决议。本周四(10月25日)美国耐用品订单以及成屋签约销售数据。本周五(10月26日)西班牙失业率,美国第三季度GDP以及消费者信心指数数据。上述数据或对股市、市场风险偏好产生重要影响。尤其值得关注的是美联储的利率决议,在美国大选的敏感时期,在非农等经济数据转好,在QE3推出即有种种异议的大环境下,本次利率决议究竟会产生多大的效应,市场颇为期待。目前普遍预计,美联储此次会议可能不会推出新举措,在11月6日美国总统大选投票日之前的最后一次会议上保持低姿态。
今日是新的一周开始,早盘低开低走,亚盘倾向于对周五行情修正整理,难以形成较好的投资机会,建议保持观望为主。日内操作逢高做空为主,前期多单若被套请注意控制仓位风险,必要时止损出局。