周三(1月12日)本交易日现货白银持续上涨,目前交投于22.7美元附近,白银今日开盘报22.75美元/盎司,最高触及22.79美元/盎司,最低触及22.68美元/盎司,截止发稿银价报22.73美元/盎司,涨幅1.20%。
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周二(1月11日)称,在美联储主席鲍威尔的提名证词引发价格上涨后,黄金市场存在乐观情绪。鲍威尔在证词中对美国经济和就业形势表示乐观,并承诺控制通胀。
“今年,我们看到劳动力市场快速复苏,通胀率远超2%。这告诉我们,经济不再需要或想要我们为应对疫情而采取的高度宽松政策。但要恢复正常还有很长的路要走。”
不过,他也警告称,如果美联储被迫过度收紧,可能会出现衰退。他表示:“如果通胀持续时间过长,将导致货币政策大幅收紧,这可能导致经济衰退。”
在谈到政策正常化时,鲍威尔强调了保持谦逊的重要性。“我们将在3月份结束资产购买。我们将提高利率。今年某个时候,我们将开始缩减资产负债表。”“委员会没有在时间上做出任何决定。我们需要对此保持谦虚。就经济增长和潜在通胀而言,两个方向都存在风险。我们将不得不关注经济中正在发生的事情,并愿意在今年做出调整。”
鲍威尔还指出,美联储这次缩减资产负债表的速度可能会越来越快。“这一次我们将能够更快地行动。这个问题很快就会变得清晰起来。我们将在1月份的会议上讨论这个问题。”
当鲍威尔在美国参议院银行、住房和城市事务委员会作证时,金价创下新高。美国市场尾盘,现货黄金收于每盎司1821.39美元,大幅上涨19.83美元或1.10%,达到最高价1823.23美元,最低价1799.90美元。
目前需要关注的关键级别为1830美元,黄金多头对一季度金价走势抱有希望。
尽管鲍威尔的语气仍像以前一样强硬,但市场仍认为美联储未来在收紧货币政策方面具有灵活性。
佩珀斯通研究主管克里斯·韦斯顿(Chris Weston)表示:“尽管鲍威尔并没有真正抑制市场对美联储有望加息的预期,但我们确实看到市场普遍松了一口气。“明智的是,他似乎证实了这样一种观点,即美联储在应对价格压力方面为自己提供了最大的灵活性和选择,以应对不断变化的形势,但与此同时,它试图消除人们认为美联储自满的观点。”
美元指数下跌,大宗商品,尤其是黄金和石油,受益于鲍威尔的言论。美元下跌是黄金的主要看涨信号。
韦斯顿指出:“美元的普遍抛售提振了大宗商品交易,其中最引人注目的是原油价格上涨,接近去年11月触及的86美元高点,这为石油货币的稳定走势提供了完整的周期。”“当美元走弱时,美国的实际回报率会大幅下降,这通常是黄金多头的绿灯,将推高黄金...我们对1830美元的水平感到关切。”
周三公布的美国通胀数据将在决定美元未来走势方面发挥关键作用。外界普遍预测,去年12月美国居民消费价格指数(CPI)将较去年同期上涨7%。
“问题是,如果CPI没有达到预期,美元会不会有更强的下行反应?”
他认为这将会发生,因为“感觉公众已经看到了这种风险分布,正在寻找做空美元的理由。”
今年冬天,黄金市场出现了许多错误的开端,但韦斯顿认为终于出现了一些积极的迹象。他表示:“令我印象深刻的是,黄金价格能够安然度过最近政府债券收益率的上升,这可能表明看好黄金的投资者可能在第一季度过得更好。”
现在压力23区域,经过连续下跌以后,目前反弹还是比较弱,随时调整,后期白银工业需求限制下跌空间,当黄金企稳时候,还是率先做多白银,目前关税调整,我们也是顺势反弹参与做空即可,如果继续反弹那23附近可以布局空等待调整,至于白银TD走势跟随现货进出就好,当然破位5000再次考验前期启动上涨点4500区域,连续下跌有反弹需求,那就是激进4500给到这个位继续做多,其他位置尽量不参与,现在顶底转换4750区域压力继续做空4850损即可。
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