全球最大白银etf--iSharesSilverTrust持仓报告显示,6月15日白银持有量为16967.14吨,与上一交易日增加34.44吨。本交易日现货白银持续走跌,今日开盘报21.66美元/盎司,最高触及21.75美元/盎司,最低触及21.47美元/盎司,截止发稿银价报21.55美元/盎司,跌幅0.43%。
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美联储升息75基点,鲍威尔淡化7月加息75个基点预期
美联储周三将基准利率上调75基点,幅度为1994年以来最大。主席鲍威尔表示,美联储下月可能还会进行一次较大幅度的加息以控制住通胀水平。
美联储在通胀问题上的应对饱受外界诟病,先是没有预料到通胀率会达到四十年来最高,后又被批评反应速度太慢。主席鲍威尔和其他官员周三宣布将联邦基金目标利率区间提高至1.5%-1.75%。
鲍威尔在记者会上说,“我不认为这种升息幅度会成为常态,下一次会议的加息幅度很可能不是50就是75基点。我们会在每次会议上视具体情况做决定”。
点阵图显示,美联储官员预计该基准利率到今年年底前将升至3.4%,2023年末达到3.8%。
鲍威尔有关75基点不会是常态的评论受到了金融市场的欢迎,因为投资者认为说明美联储排除了连续大幅升息的可能性。
但即便如此,周三的利率决定还是比鲍威尔之前暗示的50基点要鹰派,鲍威尔说之所以改变主意是因为数据显示通胀和通胀预期升高。
上周晚些时候,密歇根大学发布的6月初消费者信心调查显示消费者的通胀预期进一步升高。受访者预计未来一年通胀率将达到5.4%,创下1981年以来最高水平,人们对较长期通胀率的预期也出现上升。
鲍威尔说,6月份的消费者信心初值“让人触目惊心,我们也注意到了。之所以今天决定加息75基点,除了5月份CPI高于预期外,还有一个因素就是消费者的通胀预期”。
根据点阵图,官员们预测今年年末基准利率将升至3.4%,意味着今年还需要加息175基点。他们的预测中值是利率中值在2023年将达到3.8%这一峰值,五位官员预计该利率将超过4%; 3月的预测中值是今年联邦基金利率升至1.9%,明年达到2.8%。在利率声明公布前,期货市场交易员押注的峰值利率约为4%。
美联储重申每月缩表规模为475亿美元,9月扩大到950亿美元。
彭博经济学家Anna Wong指出,“货币政策声明中最重要的一个变动是去除了‘委员会预计通胀率将回到2%的目标’这个措辞,说明FOMC认为物价压力会持续存在,而且他们对通胀预期可能失控变得更为警惕。”
会议声明显示,联邦公开市场委员会(FOMC)“预计持续上调目标利率区间将是合适之举,委员会坚定致力于推动通胀率回到2%的目标位。”
美联储官员们还将经济展望从3月预测的“软着陆”调整为更加颠簸的着陆,凸显出鲍威尔面临的任务之艰巨。
鲍威尔称,“我们希望看到需求降温,目前需求面仍然非常火爆,我们希望劳动力市场在供需平衡方面能达到一个更好状态,在看到切实证据证明通胀率回落前,我们不会轻言胜利”。
鲍威尔否认了有关美联储试图诱发经济衰退的猜测,称“没有迹象”表明经济出现普遍减速,他向美国人保证高利率是可以承受的。“看起来美国经济处于强劲状态,能充分应对利率升高的影响”。
美国商务部公布的4月份个人支出消费价格指数(PCE)同比上涨6.3%,逼近40年高点,而美联储设定的涨幅目标是2%。根据点阵图显示,美联储官员目前预计PCE今年增长5.2%,高于3月份时预计的4.3%。
他们最新预测今年GDP增速将放缓至1.7%,3月时的预估为2.8%;他们对2024年底失业率的预估从3.6%上调至4.1%。
在投票环节中,堪萨斯城联储行长Esther George持异议,她希望只加息50基点。鲍威尔下周将出席国会两院的听证会,预计将因美联储的表现而受到议员们的质问。
今日重点关注的财经数据与事件
① 09:30 澳大利亚5月季调后失业率
② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
③ 15:30 瑞士央行公布利率决议
④ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要
⑤ 20:30 加拿大4月批发销售月率
⑥ 20:30 美国至6月11日当周初请失业金人数
⑦ 20:30 美国5月新屋开工总数年化
⑧ 20:30 美国5月营建许可总数
⑨ 20:30 美国6月费城联储制造业指数
⑩ 22:30 美国至6月10日当周EIA天然气库存
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