【金投网】黄金白银价格分析(2011.10.26)。白银短线站上30日均线。后市仍然会围绕30日均线震荡调整,等待短期均线的上行,一旦调整充分仍然会向上震荡反弹。
宏观分析:
根据S&P Case-Shiller房屋价格指数,2010年8月美国房价下跌3.8%。比7月份4.1%的跌幅要少,但仍高于经济学家此前3.5%的预测。标准普尔委员会主席David Blitzer将8月跌幅下降评价为“一丝温和的希望。” 较一年前,只有底特律和华盛顿两个城市价格上升,涨幅分别为2.7%和0.3%。受高失业率影响,越来越多的房屋止赎出售,借款者难以获得按揭贷款,这些都沉重打击了复苏中的美国房屋市场。从这个角度来看,美国疲弱的经济数据也应该提振市场避险情绪,而在此前纽约联储主席表示对QE3的肯定态度后,这些疲弱的经济数据更进一步的加强了市场对QE3推出的预期!进而令金价受到中长期显著支持。从我们关注的ETF的增持可以看出机构投资者对此事表现出的兴趣,该ETF周一增持约5吨,隔夜增持10.6吨。目前的持有量上升至于1244.16吨。显然这些新入场的资金并不是为了寻求通过短期因市场情绪的变化而获益,恐怕更多的是基于中长期进一步量化宽松的预期而布局的结构性投资。
欧元区领导人将在周三(10月26日)晚些时候齐聚布鲁塞尔,商讨应对地区不断恶化的债务危局。不过有业内人士认为,会上就解决债务问题达成综合性协议的前景渺茫,因欧元区成员国就潜在协议的诸多关键内容存在深层次分歧,包括如何给予地区援助机制更大火力等问题,恐将难以达成一致。尽管德法两个核心国家数周来表达了对在月底前出台“全面解决方案”的决心,以限制已爆发超过两年的债务危机和经济动荡,不过其他欧盟官员和发言人都在试图降低峰会成果的市场预期。目前欧洲银行体系需要有大约1100亿欧元(约合1500亿美元)的额外资金注入,从而避免希腊债务出现违约的窘境,以及危机外溢的风险。尽管各国在金额方面已取得共识,但在计划的另外两个关键节点上,问题前景依然迷雾重重。
一个是牵涉到4400亿欧元的欧洲金融稳定机制,另一个是将希腊债务损失负担扔给私人投资者,这其中主要是银行和保险公司。而且持有希腊债务的私人部门投资者能接受的损失程度尚未确定。欧盟高层官员说:“欧盟当局与私营部门的谈判很困难。降低希腊债务的协议将是此次峰会的最难之处。”欧盟官员表示,希腊和私营部门的分歧之处是,欧元区当局没有合法权力对希腊债务重组。该官员说:“真正的问题是欧元区领导人以什么身份对希腊债务进行重组。他们毕竟不能直接采取决定,因为他们没有这样做的合法权力;如果欧盟峰会能达成什么协议,也只是依靠希腊政府和希腊的债权人。但是我对此不确定。”欧盟决策者将考虑两种途径来扩充金融稳定机制,一是利用其为新的欧元区债务买家提供担保,另一项是将基金的一部分设立专项投资项目,这将吸引到主权财富基金和其他投资者买入债务。当然领导人也有可能采取两项计划并举的策略。然而金融市场数周来对周三的峰会寄予热望。欧盟27国领导人将在北京时间23:00展开会晤,随后的周四凌晨时间01:30,欧元区17国领导人将继续商谈。市场预计这将为抗击欧债危机蔓延制定行动细节,但是消息人士称,目前就出台行动具体数字的可能性有限。目前,黄金走势与其他商品类和股市大致趋同。因此即使周三欧盟会议结果的出台也不会对金价造成太大波动。欧债危机解决方案出台,金价可能小幅走高。如果结果令人失望,黄金的避险属性将限制其下行空间。欧债风险仍偏于上行,若部分问题得到处理,包括黄金在内的大宗商品及其他市场将继续走高。黄金目前的表现与一般商品类似,并且还会延续类似表现;欧债问题是一把双刃剑;从整体来看,很多经济指标温和回暖,经济环境将缓慢改善。
技术分析:
黄金:亚盘开盘后经过小幅向下调整后再次向上震荡反弹,午后稍有回落。日K线显示: 5日与10日均线同时上穿20日形成金叉。30日均线依旧维持下行趋势。目黄金价格已经站上30日均线。随机指标KDJ在50区域向上形成金叉。MACD红柱仍然保持逐步放大的趋势,DIF与DEA保持震荡上行的趋势。布林线上轨与下轨形成扩口,中轨震荡小幅上行。综合研判:短线金价突破并站上30日均线,后市仍然会向上震荡反弹。但是短线向上拉升过急均线系统有所乖离,短线再向上拉升将有回调整固需求。
白银:亚盘开盘后小幅下探随即再次向上震荡反弹,午后向下回落。日K线显示:5日、10日均线向上穿过20日均线形成金叉。30日均线仍保持震荡下行的趋势。随机指标KDJ向上形成金叉。MACD红柱仍向上保持逐步放大的趋势,DIF与DEA继续保持震荡上行的趋势。布林线上轨有向上开口迹象,中轨与下轨有拐头向上的趋势。综合研判:短线站上30日均线。后市仍然会围绕30日均线震荡调整,等待短期均线的上行,一旦调整充分仍然会向上震荡反弹。
数据分析:
18:00 英国 10月份CBI分销贸易调查
19:00 美国 10月21日当周MBA抵押贷款申请
20:30 美国 9月份耐久商品订单 前值-0.1%/月;对市场影响★
22:00 美国 9月份新屋销售 前值-2.3%/月;对市场影响★
22:00 美国 9月份新屋销售总数 前值29.5万
22:30 美国 10月21日当周EIA原油库存变化
22:30 加拿大 央行货币政策报告;对市场影响★
操作:
黄金阻力:1730/1750/1770;支撑:1700/1685/1665。
如果盘中看到348.9(1710)附近可以考虑做多,利润目标上看357.0(1750)附近,突破则上看361.1(1770),止损放在346.8(1700)之下。
白银阻力:6980/7365;支撑:6750/6630/6550。
如果盘中看到6750(33.1)附近可以考虑做多,利润目标上看6980(34.2)附近,突破则上看7365(36.1),止损放在6650(32.6)之下。
-
美国至5月1日美联储利率决定(下限) 02:00 影响较小
前值:5.25 公布值:5.25 预测值:5.25
-
新西兰3月营建许可月率 06:45
前值:14.90 公布值:待公布 预测值:--
-
新西兰3月营建许可年率 06:45
前值:-6 公布值:待公布 预测值:--
- 06:06 澳大利亚国民银行:预计2024年新西兰上半年实际GDP增长存在进一步下降的风险。
- 06:04 澳大利亚国民银行:预计澳大利亚近期实际GDP增速将低于趋势水平。
- 03:59 现货黄金刚刚突破2310.00美元/盎司关口,最新报2309.99美元/盎司,日内涨1.05%; COMEX黄金期货主力最新报2321.00美元/盎司,日内涨0.79%;
- 03:54 “新债王”冈拉克:如果失业率再上升0.3-0.4个百分点将会令人担忧,认为这很快会导致经济衰退。
- 03:44 “新债王”冈拉克:一直看好黄金,没想到它会上涨得这么快,将继续持有黄金。
- 03:43 “新债王”冈拉克:认为美元将走弱,短期内美元似乎稳定。
- 03:29 “新债王”冈拉克:在不加息的情况下,长期高利率似乎是一种持续的信条。
- 03:15 美联储主席鲍威尔:美国失业率上升必须具有实质性意义,我们才会采取行动。
- 03:10 美联储主席鲍威尔:市场租金现在几乎没有上涨。
- 03:00 美联储主席鲍威尔:移民在长期内应对通胀产生中性影响。
- 02:58 美联储主席鲍威尔:我对今年是否会降息没有太大的信心,不知道通胀是否会下降到足以降息的程度。
- 02:54 美联储主席鲍威尔:经济对于预测者来说一直非常难以预测。
- 02:53 美联储主席鲍威尔:减缓缩表步伐并非政策宽松。
- 02:52 美联储主席鲍威尔:数据显示市场租金下降的复苏时间可能会有相当大的滞后。
- 02:45 美元指数DXY短线下挫13点,报105.79,现货黄金短线走高7美元,报2325美元/盎司。
- 02:44 现货白银日内涨超2.00%,现报26.80美元/盎司。
- 02:41 美联储主席鲍威尔:下一次政策利率调整不太可能是加息。
- 02:40 现货黄金突破2320美元/盎司,日内涨1.26%。
- 02:39 美联储主席鲍威尔:在JOLTS报告中看到了相关证据,辞职和招聘率已恢复正常。
- 02:38 台湾黄金刚刚突破91000.00台两/台币关口,最新报91003.00台两/台币,日内涨1.31%
如何分析现货白银走势
1.关注国际政治因素,2.非农数据影响价格走势,3.美元价格影响。...[详细]