【金投网】黄金白银价格分析(2011.12.15),黄金价格回测1600遇阻后空单进场,止损1610,目标看1575、1550。白银依托29.80做空,止损30.20,目标看28.50。
宏观分析:
欧元区债务问题得不到美国的救助,周三美国联邦储备委员会(Fed)主席伯南克向美国共和党参议员们表示,美国的纳税人不会去救助欧洲,不过他警告称,欧洲的债务危机可能对美国经济造成实质冲击。
千疮百孔的欧元区各国中德国率先进行自救,量化宽松有望得到执行,德国银行业巨大的资本缺口正迫使政府开展行动。据外媒报道,德国内阁已在昨日同意重启Soffin救助基金。而包括德国商业银行在内的几家德国私营部门银行很可能迎来新一轮的政府救助。 Soffin(特别金融市场稳定基金)是德国政府在金融危机期间推出的总规模4800亿欧元的救助基金,包括对流动性困难银行进行注资、为银行信贷提供担保等。从2008年11月至2009年2月,Soffin为德国银行业承诺的担保和注资金额达到1960亿欧元。银行业131亿欧元资本缺口。
挪威央行周三宣布,将该国基准利率下调50个基点至1.75%,为2009年10月以来首次降息,幅度超预期。之前外界普遍预期该国央行将降息25个基点。不断升级的欧债危机正严重威胁着挪威的出口并推高银行借贷成本,挪威央行因此在今年10月放弃了原定的加息计划。挪威央行曾在今年5月宣布上调基准利率25个基点。
信用评级机构惠誉对欧元区各国雪上加霜, 惠誉日前将其对欧洲五家大型商业银行的投资级评级分别下调一档,理由是银行业整体面临更大的阻力。 惠誉将法国Banque Federative du Credit Mutuel、法国农业信贷银行以及芬兰OP Pohjola Group的长期发行人违约评级从AA-下调至A+,并将丹麦丹斯克银行(Danske Bank A/S)的评级从A+下调至A,将荷兰Rabobank Group(RBK.YY)的评级从AA+下调至AA。该机构对Danske的评级展望为负面,对其他四家银行的评级展望则为稳定。所有上述五家银行均被剔除出负面观察名单。
地缘政治方面:
美伊矛盾逐渐加剧,今日早些时候国外媒体报道称,美国众议院周三通过了一项旨在扩大对伊朗制裁力度的国防法案,该法案将加强对伊朗能源领域的制裁,并对已有的能源和金融制裁进行修正。 当天在众议院通过的法案将制裁与伊朗石油工业有贸易往来的企业,包括对伊朗投资、向伊出售石油产品和服务等。同时还将对帮助伊朗基础设施建设以及购买伊朗主权债务的行为进行制裁。 法案还要求美军打击与基地组织有关的武装分子,并冻结对巴基斯坦援助项目。 此外,美国参议院内的两党议员也正努力通过加强对伊朗制裁的法案,预计本周参议院将通过该法案,随后提交美国总统奥巴马签字生效。
技术分析:
黄金:四小时图来看行情在1564附近受到支撑,而上方压力来自于1580附近,预计日内黄金将遇阻回调,而布林带通道目前正处于张口阶段,行情继续下探下轨受支撑继而回到下轨之上晚间有望看到1550附近,而MACD显示为阴柱有逐渐变短迹象, 快(DIF)慢(DEA)线在零轴下方散开向下移动, KDJ显示kdj三线在粘合处于20超买区附近。
一小时图来看行情依然没有突破短期下行通道,在1563附近受到支撑目前已回到5日均线下方,上方压力依然强大5-10均线出现了粘合迹象,布林带通道逐渐张口,在下轨上方试图支撑住反弹看1580附近,MACD显示为阴柱并逐渐变短,快(DIF)慢(DEA)线在零轴下方出现金叉迹象。KDJ显示kdj三线在20超卖区也出现金叉迹象。操作建议回调后逢高沽空,轻仓短线获利为主。
白银: 四小时图看白银整体还是下行的趋势不过目前来看有所反弹,布林带通道正在逐渐张口,行情在受下轨支撑回调上看5850附近一旦突破则看到5900以上,而MACD显示为阴柱逐渐变长,快(DIF)慢(DEA)线在零轴下方附近分散前进。KDJ显示kdj三线在20超卖区出现粘合。
一小时图来看行情目前还是下行趋势,但上升动力还是略显不足,且多根均线较强压力难以短时间轻易突破,布林带通道逐渐张口,行情在下轨受到支撑,目前运行于下轨与中轨之间震荡,而MACD显示为阴柱并逐渐变短, 快(DIF)慢(DEA)线在零轴下方分散前进有要粘合迹象。KDJ显示kdj三线在50区域下方有要出现金叉的迹象。操作建议回调后逢高沽空,轻仓短线获利为主。
数据分析:
12-15 21:30 美国11月生产者物价指数月率 -0.3% 0.2% 预计利好美元
12-15 21:30 美国11月生产者物价指数年率 5.9% 5.8% 预计利空美元
12-15 21:30 美国上周续请失业金人数 358.3万 363.7万 预计利空美元
12-15 21:30 美国上周初请失业金人数 38.1万 39.0万 预计利空美元
12-15 23:00 美国12月费城联储制造业指数 3.6 5 预计利好美元
12-15 17:00 欧元 欧央行行长德拉吉发表讲话
12-15 16:30 瑞郎 瑞士央行利率决议
12-15 17:00 欧元 欧央行公布月报
操作:
昨日金价在纽约时段大幅回落,连续跌穿200日均线和1600整数关口,下方支撑在1554和1536;操作上,黄金价格回测1600遇阻后空单进场,止损1610,目标看1575、1550。白银依托29.80做空,止损30.20,目标看28.50。
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美国5月3日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 06:30
前值:-1.44 公布值:0.87 预测值:
- 20:08 【伯克希尔哈撒韦一季度现金储备达1890亿美元再创新高】财报显示,伯克希尔哈撒韦2024年一季度的现金储备再创新高,原因是巴菲特缺乏大额交易,营业利润也有所增长。该公司的储备在第一季度末增加到1890亿美元,超过了它在去年年底创下的纪录。该公司还公布第一季度营业利润为112亿美元,上年同期为80.7亿美元。尽管巴菲特在去年5月警告称,随着美国经济“不可思议的时期”即将结束,伯克希尔的大部分业务利润将在2023年下降,但伯克希尔的盈利仍在增长。伯克希尔的业务包括铁路、零售、建筑和能源,它被密切关注,被视为美国经济健康状况的试金石,尤其是在通胀和利率上升的情况下。
- 16:18 【国开行一季度发放交通物流基础设施贷款1040亿元】5月4日讯,从国家开发银行获悉,该行今年一季度发放交通物流基础设施贷款1040亿元,支持了一批重大项目建设,为建设现代化交通基础设施体系、促进交通物流降本提质增效提供高质量金融服务。今年一季度,国家开发银行已发放贷款支持厦门翔安机场、G5京昆高速广绵段扩容工程、渝万高铁、北京东南高速公路智慧物流港项目(一期)等建设。
- 08:28 CFTC持仓:0430当周,投机者减黄金原油净多头,增美债净空头
- 08:15 美联储威廉姆斯:通胀仍在下降。
- 08:14 全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加0.87吨,当前持仓量为830.47吨。
- 08:11 3000美元金价不是梦!央行策略如何成为黄金投资的新风向标?
- 04:12 【美国财长耶伦:基本面仍然指向通胀放缓】5月4日讯,美国财长耶伦表示,尽管住房供应紧张已推动通胀回落势头停滞,但她仍认为基本价格压力在消退。耶伦周五在亚利桑那州塞多纳接受采访时表示:“在我看来基本面是:通胀预期——得到了很好控制,以及劳动力市场——强劲但不是通胀压力的重要来源。”耶伦几个月来一直表示住房成本将下降,这会有助于所谓的将通胀降至美联储2%目标的最后一公里。耶伦承认,迄今为止住房通胀的进展慢于预期,主要是因为供应问题。“在美国,住房是一个真正的问题,因为可负担的住房严重短缺,部分原因是高利率,”她说。“这是最敏感的领域之一,因此新的住房建设并没有达到真正缓和住房价格所需的水平。”但她补充说,根据她对新公寓和单户型住宅租金价格数据的解读,住房成本“极有可能”会下降。
- 03:58 哈马斯方面表示,我们在研究停火建议时强调了积极精神,我们将带着同样的精神前往开罗,以达成协议。
- 03:29 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月30日当周,COMEX白银期货投机性净多头头寸减少6,195手合约至33,760手。
- 03:29 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月30日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少9,018手合约至167,139手。
- 02:13 【英国国民西敏寺银行:将美联储年内降息预测下调至一次】5月4日讯,英国国民西敏寺银行经济学家将他们对美国货币政策的预测调整为美联储今年仅降息25个基点。此前基于高于预期的通胀数据,该行预测美联储年内将降息三次,分别为9月、11月和12月。经济学家表示:“虽然我们仍然预计核心通胀的走势是下行的,但现在美联储官员相信通胀正在回归2%目标的时间表似乎比我们早些时候的预期要慢。”“我们的新预测几乎将我们预期的所有宽松周期都推到明年,”经济学家写道,他们现在预计2025年将降息200个基点,此前为150个基点。
- 01:38 高盛:上调LME期铜全年均价预期至9800美元/吨。
- 01:15 美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了70个对手方的4501.65亿美元。
- 01:02 伦敦金属交易所(LME)3个月锌收高17美元,至每吨2903美元,3个月锡收高1013美元,至每吨31983美元,3个月镍收高589美元,至每吨2215美元,3个月钴收高589美元,至每吨27830美元,3个月铜收高144美元,至每吨9910美元,3个月铝收高24美元,至每吨2552美元。
- 00:27 【东非央行行长们预计到2031年将形成货币联盟】5月4日讯,东非共同体的央行负责人在一份联合声明中表示,东非共同体的中央银行在以价值为基础的货币政策框架方面取得了长足进步,协调了金融体系和统计数据的法规并促进了区域跨境支付系统的建立。东非共同体货币事务委员会重申了其到2031年建立货币联盟的承诺。
- 23:26 高盛:将铜全年预测平均价格上调至每吨9,800美元(之前为9,200美元),并保持2025年平均价格预测为每吨15,000美元。
- 23:26 高盛:我们将铜年底目标上调至每吨12,000美元,原为每吨10,000美元。
- 23:09 【富国银行:对美联储9月降息的预期坚定不移】5月3日讯,富国银行经济学家在一份关于今天公布的低于预期的美国4月就业报告中表示,美联储仍有可能在9月开始降息。这些数据“表明就业市场仍然紧张,但远不如一两年前那么火热”,“这应支持通胀进一步放缓”。5月份的就业数据将在下次利率决议前公布,6月12日的会议前还将公布大量通胀数据。富国银行表示,虽然6月降息的可能性不大,但“我们对9月会议首次降息的基本预期仍然坚定不移”。
- 23:03 法巴银行正在考虑在日内瓦裁员高达150人以削减成本。
- 22:36 美联储古尔斯比:认为货币政策过于紧缩。
如何分析现货白银走势
1.关注国际政治因素,2.非农数据影响价格走势,3.美元价格影响。...[详细]