美联储加息预期提前 白银TD飙升突破5000

周三(11月11日)，备受关注的美国CPI数据确实引发了剧烈的市场波动。美国通胀水平创下30多年新高，具有对冲通胀功能的黄金“闪闪发光”。在美联储收紧货币政策的预期推动下，美元周三也大幅上涨，触及15个月高点，而美国股市大幅下跌，道指下跌240点。

本交易日白银TD持续小幅上涨，白银今日开盘报4947元/千克，最高触及5133元/千克，最低触及4933元/千克，截止发稿银价报4933元/千克，截止发稿银价报5052元/千克，涨幅1.84%。

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美国劳工部周三公布的数据显示，10月美国消费者价格指数(CPI)按年率计算增长6.2%，市场预测为5.9%。10月份，美国CPI年度涨幅为1990年12月以来最高，继9月份全年上涨5.4%后，连续第五个月超过5%。

美国10月核心CPI剔除波动较大的食品和能源后上涨4.6%，高于预期的4.3%和9月的4%涨幅。

数据还显示，经过10月份的季节性调整后，美国的月CPI率上涨了0.9%，预计将上涨0.6%，而9月份为0.4%。美国10月份核心CPI月率经季节性调整后上涨0.6%，预期值和前值分别为0.4%和0.2%。

消费者物价指数数据公布后，交易员提高了对美联储首次加息的预期。联邦基金利率期货市场显示，2022年7月首次加息的概率升至70%以上。

凯宏观高级经济学家安德鲁·亨特指出，越来越多的证据表明通胀压力正在扩大，这表明通胀将持续比美联储官员预期的时间长得多。

富国银行分析师表示，供应中断和服务业复苏令市场非常担忧，高于预期的通胀持续时间可能超出美联储预期。

周三，由于美国通胀飙升，金价攀升至近五个月来的最高水平。飙升的通胀提升了黄金作为通胀对冲工具的魅力。

现货周三收于每盎司1849.33美元，上涨17.65美元或0.96%，触及6月以来每盎司1868.46美元的最高水平。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管巴特梅莱克(Bart Melek)表示，这种情况“对黄金有利”，因为黄金通常被用作对冲通胀的工具。如果通胀预期继续与财政支出同步上升，我们可能会看到实际利率将在相当长的一段时间内保持在一个越来越深的负区间，这将有助于贵金属。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，黄金是“完美的通胀对冲工具”，因此自通胀数据公布以来，黄金价格大幅上涨。他接着解释道:“这是因为交易员认为，尽管美元指数在上涨，美联储也在推动这一趋势，但他们必须采取措施控制通胀步伐。”

高岭期货金属交易主管大卫·梅格(David Meger)表示:“通胀数据再次升温。黄金是典型的通胀对冲工具。我们认为，通胀是一个潜在的积极环境，这将在未来几周和几个月推动黄金市场上涨。”

渣打银行分析师淑熙·库珀表示，金价突破1835美元的关键阻力位非常重要。如果收盘价上涨到1851美元关口以上，可能会引发上涨至1900美元的势头。

世界黄金协会(WGC)全球研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯说:“工资的大幅上涨和供应链的中断，尤其是与运输行业相关的中断，一直在支撑着通胀的上升。展望未来，我们认为高通胀风险很大，因为它是后疫情时期货币金融政策实施后连锁效应的副作用。这应该会支持黄金的避险投资需求。”

美国股市周三下跌，因美国通胀上升，市场预期美联储将尽快加息。收盘时，道指下跌240.04点，跌幅0.66%至36079.94点，纳斯达克指数下跌1.66%至15622.71点，标准普尔500指数下跌0.82%至4646.71点。

squared Capital Management创始人南茜·戴维斯表示，尽管美联储已宣布将在11月中旬开始减少债券购买，但不断上升的通胀可能会迫使美联储提前加息。

戴维斯表示:“如果通胀没有消退，美联储可能需要以更快的速度减少债券购买，并提高利率，这将打击股票和债券。”

周三，美元兑一篮子货币大幅上涨，触及15个月高点。强劲的通胀数据令市场预期美联储将比预期更早加息。

追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上涨0.96%至94.91，为2020年7月以来的最高点，本周前两天也停止了下跌。

分析师指出，持续的高通胀给美联储官员带来压力，或迫使他们提前结束接近零的利率，并加快减少债券购买的步伐。

在上周的货币政策会议上，美联储宣布将在本月晚些时候每月减少150亿美元的债券购买。

独立外汇分析师埃里克·布雷加(Erik Bregar)表示:“一项反映通胀上升的数据让投资者猜测，美联储可能会提前加息。”

布雷加补充称，美元周三盘中涨幅扩大，部分原因是欧元/美元期权到期以及30年期美国国债拍卖疲软。

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