北京时间5月9日,白银期货今日开盘22.31美元/盎司,最高上探至22.37美元/盎司,最低触及22.17美元/盎司,截至发稿报22.28美元/盎司。
北京时间5月9日,白银期货今日开盘22.31美元/盎司,最高上探至22.37美元/盎司,最低触及22.17美元/盎司,截至发稿报22.28美元/盎司。
此前,摩根大通指出,投机性空头头寸的平仓加剧了短期美债收益率的大幅下跌。周四,美债收益率反弹超过10个基点,几乎完全扭转了前一天的跌势,验证了该行的想法。
然而,该行认为,随着长期债务导致收益率上升,这种逆转并不意味着昨日美联储会议上超级鹰派的崛起。
值得注意的是,在过去十年中,30年期美债收益率的涨幅超过当前涨幅的只有6次:前三次都发生在2020年3月,那是市场失灵最严重的时期,迫使美联储以前所未有的方式进行干预;排名第四的是2016年总统大选后的第二天;排名第五的是2013年7月4日假期前后,市场流动性较差,就业数据强于预期;第六是2015年12月,欧洲央行相继放水,打击了市场信心。
莫认为,探索这一历史性市场的驱动因素至关重要。
首先,目前30年期美债的估值很难证明30年期美债的悲观看空观点是合理的。通常,当美联储加息时,美国债券的收益率曲线也会上升,市场开始抛售美国债券。随着收益率上升,美国债券下跌,反之亦然。
现在,美债收益率曲线的变化与市场对美联储加息的预期完全脱钩:过去6个月,2年期美债收益率解释了5年期/30年期美债收益率曲线约93%的变化。鉴于这些变化,2年期美债收益率曲线大幅上涨约14个基点。
其次,债券市场的流动性相对较弱:目前,美国债券市场的市场深度处于非常低的水平,这种情况只发生在2008年底至2009年初全球金融危机最严重的时期以及2020年3月新冠肺炎疫情爆发期间。目前美债市场流动性弱于TBAC(美国财政部贷款咨询委员会),10年期美债市场深度仍接近新冠肺炎疫情爆发以来的最低水平。
虽然债券市场流动性不足本身不足以导致债券市场低迷,但其他因素将继续削弱债券市场。这种情况可能会被周期性动态所夸大,因为在非农就业报告发布之前,流动性往往会减弱:由于今天不仅是FOMC会议的第二天,也是4月份非农就业报告发布的前一天,日程安排可能会夸大这一点。
【今日重点关注的财经数据与事件】2022年5月9日 周一
① 07:50 日本央行公布货币政策会议纪要
② 10:00 中国4月贸易帐
③ 10:50 中国4月以美元计算贸易帐
④ 14:45 法国3月贸易帐
⑤ 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数
⑥ 22:00 美国3月批发销售月率
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