白银市场的逼空大战留下了一地鸡毛,所幸惊险程度没有抱团股那般激烈。周四(2月4日)亚市盘中,现货白银震荡承压,银价最低逼近26.20美元。
周四(2月4日)亚市盘中,现货白银震荡承压,银价最低逼近26.20美元。分析认为,白银价格的下跌,一方面是因为芝商所宣布上调了白银期货的交易保证金,交易成本的上升导致部分白银散户平仓了结,另一方面则是周三公布的ADP数据意外大增,支撑美元以及美债收益率上涨,对白银走势构成压力。
随着美国散户轧空白银热潮的退去,市场逐渐回归理性,未来白银价格波动将回到名义利率与通胀预期牵制当中来,走势再次震荡,银价波动对黄金价格的影响将变得十分有限,白银将继续跟随黄金走势。美债收益率、美元以及股市大涨,对银价构成了较大压力。
白银市场的逼空大战留下了一地鸡毛,所幸惊险程度没有抱团股那般激烈。
正所谓透过现象看本质,有人从这场闹剧中得到了一些启示。
Reddit论坛上的帖子最初是怂恿投资者买入iSharesSilverTrustETF来制造白银逼空行情的。
法兴银行的大宗商品研究部门也监测了这支ETF以及其他大型白银ETF和基金的资金流入情况,但却发现了恰恰相反的情况:
1月28日,也就是白银在这轮逼空风暴中开始暴涨的第一天,这些ETF和基金都录得了资金外流。
在随后的两天(1月29日和2月1日),虽然iSharesETF出现了史无前例的资金流入,但同时其他白银etf和基金却出现规模相当的资金流出,两股力量其实是相互抵消了。
这意味着,当响应Reddit号召的投资者们试图通过疯狂买入白银etf来推高银价时,另一批人可能在获利了结离场,毕竟2020年银价已经上涨了近48%。
还有值得注意的一点是,iSharesSilverTrust是一支由实物支持的白银etf,它的价格波动并不会直接影响白银期货市场。
然而,在白银大幅飙升的3天里,白银期货的到期未平仓合约总数增加了16979张,为2010年以来最大的三日增幅,其中大部分(9480张)都是在1月28日出现的,当天的增量为2010年以来第二大日增幅。
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